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信达澳银纯债债券披露第一次清算报告
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2019-11-01 09:13:52
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金融基金9月30日讯——信达澳大利亚银行基金子公司信达澳大利亚银行纯债券(002554)发布清算报告。基金合同将于2016年5月5日生效。基金的最终运营日期为2019年7月23日,基金将于2019年7月24日进入清算期。由于无法确定基金持有的限制性债券的清算时间,基金计划进行两次清算,第一次清算时间为2019年7月24日至2019年8月13日,第二次清算时间根据限制性债券的清算时间确定。以下是相关公告:

基金合同终止的原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定,“基金份额持有人会议由全体基金份额持有人组成,行使下列职权: (二)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”;第八十条规定:“有下列情形之一的,基金合同终止: (二)基金份额持有人大会决定终止”。根据《新达澳大利亚银行纯债券证券投资基金合同》中“第十九部分基金合同变更、基金财产终止和清算”和“基金合同终止原因”的约定,有下列情形之一的,经履行相关手续后,“基金合同”即行终止:基金份额持有人会议决定终止基金合同”。根据《公开发行证券投资基金管理办法》第四十八条的规定,“基金份额持有人会议决定的事项自表决之日起生效”。

基金资产清算程序

(一)基金合同终止时,基金财产清算组应当统一接管基金。

(二)清理确认基金财产和债权债务;

(三)基金财产的估价和变现。

(四)制作清算报告;

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见;

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(七)基金财产的分配;

该基金由基金经理孔雪峰和唐亦萱管理。

中央财经大学金融学硕士孔雪峰先生从事证券工作已有15年。曾任金元证券有限公司研究员、固定收益总部副总经理。2011年8月,他加入信达澳大利亚银行基金公司。曾任固定收益部总经理、固定收益部副主任、固定收益部副主任、投资研究部公开发行投资总部副主任、信达澳大利亚银行稳定价值债券基金、信达澳大利亚银行新安债券基金(lof)、信达澳大利亚银行信用债券基金、信达澳大利亚银行慧管家货币基金、信达澳大利亚银行纯债券基金、信达澳大利亚银行慧财富管理货币基金、信达澳大利亚银行新目标混合基金、信达澳大利亚银行毅纯债券证券投资基金经理。

唐亦萱,证券从业7年,中国人民大学世界经济硕士学位。他曾是第一风险证券研究所的债券研究员。担任固定收益部门的销售经理和产品经理;作为债券交易员和固定收益部门的投资经理助理。2016年8月,他加入信达澳大利亚银行基金,并担任信达澳大利亚银行和智能金融货币基金、信达澳大利亚银行新目标混合基金、信达澳大利亚银行新财富混合基金、信达澳大利亚银行纯债券基金、信达澳大利亚银行新旅程定期开放灵活分配混合基金、信达澳大利亚银行新起点定期开放灵活分配混合基金、信达澳大利亚银行和智能管家货币基金经理。

根据基金半年度报告,基金业绩表现为基金单位净值为0.700元,累计净值为0.700元,单位增长率为-32.69%,同期业绩比较基准收益率为0.23%。

基金公司简介

信达澳大利亚银行基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,总部位于中国深圳。股东结构为中国股东信达证券有限公司(54%);外国股东——康联寿宇集团有限公司(46%)。

据公开信息,截至上半年,信达澳大利亚银行基金非货币基金公开发行资产管理规模为72.27亿元,资产规模排名第82位。

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